瞄股网4月16日:MLF操作超预期 短线大盘回调空间有限

2020-06-01 10:23:20来源:瞄股网作者:小思

  今日可申购新股贵州三力、芯瑞达、北摩高科。

  今日可申购可转债:无

  今日可转债上市:海大转债。

  今日上市新股:成都先导。

  今日A股市场分红与财经日历:海容冷链、润禾材料等。

  周三沪深两市未能延续反弹势头,整体表现较弱。早盘深成指与创业板相对强势,芯片、无线耳机、疫苗等概念表现活跃,午后股指出现小幅跳水,题材股分化,受消息面影响医药股全天表现坚挺,盘面个股活跃度整体降低,热点轮转加速,同时昨日加速抢筹的北上资金今日流入速度明显放缓,全天仅 50.98 亿,不及昨日三分之一,抄底意愿明显减弱。截至收盘,沪指跌0.57%,报收 2811 点;深成指跌 0.56%,报收 10417 点;创业板指跌 0.40%,报收 1977 点。成交量较上日基本持平。

  沪深 300 股指期货主力合约收盘跌 12 点或 0.32%,报 3789.40 点,贴水7.96 点。上证 50 股指期货主力合约 IH2004 收盘跌 10.2 点或 0.37%,报 2758点,贴水 6.49 点。中证 500 股指期货主力合约 IC2004 收盘跌 1.8 点或 0.03%,报 5251.40 点,贴水 17.35 点。

  截至 04 月 14 日,上交所融资余额报 5514.53 亿元,较前一交易日增加0.5 亿元;深交所融资余额报 4863.26 亿元,较前一交易日增加 3.12 亿元;两市合计 10377.79 亿元,较前一交易日增加 3.62 亿元。

  沪股通净流入 17.15 亿元,深股通净流入 33.84 亿元,北向资金净流入50.98 亿元,南向资金净流入 28.45 亿元。

  从技术上看,周三大盘低开之后,盘中窄幅震荡运行,并呈价跌量增态势。5 日线对大盘形成支撑,30日线得而复失,并对大盘形成反压,价跌量增的量价关系,短线大盘盘中还有回调压力,但量能的增加,也意味着资金有所活跃,这有利于后市大盘进一步反弹

  分时图技术指标显示,30 分钟 MACD 指标死叉,60 分钟 MACD 即将死叉,60 分钟 SKD 指标死叉,短线盘中还有调整压力。

  上证 50 价跌量缩,5 日线支撑,30 分钟、60 分钟 MACD 指标死叉,60 分钟 SKD 指标死叉,短线还有回调压力,10 日线附近有支撑

  创业板价跌量增,盘中创近期反弹新高,价跌量增的量价关系,短线还有回调压力,将考验 5 日线及 1977点平台支撑

  综合技术分析,我们认为,短线大盘还将有盘中回调压力,但回调空间有限,短线小平台区间震荡运行,能否重启升势,关注量能能否继续释放,调整则要缩量,上涨则需放量。

  财经要闻

  美国多项重要经济数据创历史最差表现

  G20 国家将拨款 2000 多亿美元援助最脆弱国家抗击新冠疫情,将暂停贫困国家的主权债券偿付

  沙特 :达成的减产协议将使全球产量降低 2000 万桶/ 日

  国务院金融委:对资本市场造假、欺诈等行为从重处理

  年内第三次降准第一步落地,央行下调 MLF 利率

  国家电网年内将新建 7.8 万个充电桩

  宏观

  4 月 15 日,央行宣布开展 1 年期中期借贷便利(MLF)操作 1000 亿元,中标利 率为 2.95%,较上期下降 20个基点。本年度第三轮降准同日落地,后续相应货币宽松行动可以预期。从操作时点看,本次 MLF 操作属于常态化操作,央行降低其操作利率亦属于顺势而为,适应于近期央行一系列降息降准操作。当前国内疫情进入稳定控制状态,复产复工有序进行。但二季度之后海外疫情自 3 月开始急剧升温以及各国防疫措施的经济影响会逐步显现,后续货币政策预计延续宽松,降息降准周期大概率贯穿全年。

  今日预判

  昨央行开展 1000 亿 亿 1 年期 MLF 操作,在释放中长期资金的同时,MLF 利率下调了 20 个 BP,这是央行年内第二次下调 MLF 利率,下调幅度符合市场预期,那么本月 20 日 LPR 调整的时间窗口开启时,LPR 下调幅度同样为 20 个 BP 应是大概率事件。本周五还有 2000 亿 MLF 到期,央行未在周五 MLF 续作之时下调 MLF 利率,而是提前进行 MLF 操作,并提前下调 MLF 利率,这是远超市场预期的,央行提前进行 MLF 操作,既释放中长期流动性,又下调 MLF 利率,就是宣示着“价跌量增”的货币政策未改变。

  昨也是央行实施定向降准的时间窗口,央行本轮开启的定向降准,确定下调存款准备金率 1 个百分点,但分两次降准,每次下调 0.5 个百分点,昨为首次调整存款准备金率,释放长期资金约 2000 亿。近日,各期 Shibor 利率重心还在下移,各期国债回购利率也在重心加速下移,尤其是中长期资金利率仍未有见底迹象,下跌的斜率依旧较大,这意味着市场流动性依旧较为充沛,并带动着实际资金利率不断下行,资金利率处于下降通道中。

  当前,“价跌量增”的货币政策环境依旧处于较为宽松,资金利率的加速下行,流动性的充沛,有利于市场风险偏好的改变,A 股的估值洼地效应,将对资金产生引力效应。现在,市场较关注的是未来货币政策如何释放

  从消息面来看,农业农村部印发《社会资本投资农业农村指引》投资的重点产业和领域包括现代种养业、现代。种业、乡土特色产业、农产品加工流通业等,利好种业、土地流转,物流等板块。

  从技术面来看,三大股指走势基本一致,深成指和创业板指早盘创出反弹新高,分时周期同样 5 浪结构明显,并带有 MACD 顶部钝化,顶背离的形成或将是楔形向下的信号。

  操作策略:

  继续保持 4 成左右仓位,不宜激进,关注市场近期将出现的方向选择。

  稳健的投资者立足中线,科技、消费等热门板块 ETF 可持续关注。

  激进的短线投资者注意分时周期顶背离引发的调整信号,可轻仓关注有年线支撑的标的。

  风险提示:宏观经济不及预期,出现严重信用事件,政策变化不及预期。

  瞄股网4月16日:华龙证券银河证券方正证券等仅供参考

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